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白銀投資中如何分析基本面和消息

時間:2016-10-24 10:03:19 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

眾所周知，投資分析包括技術(shù)面分析和基本面分析，基本面分析也稱為消息面分析。

什么是基本面分析呢？

顧名思義，該分析是以判斷金融市場未來走勢為目標，對經(jīng)濟和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。套用到我們白銀市場，可以理解為基本面分析是對全球范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟的宏觀和微觀分析，旨在找到可以影響白銀價格的因素。許多投資者聽到如此大范圍的因素分析可能會不自覺皺緊了眉頭：這么大的范圍，比上學(xué)時老師講課劃重點的范圍還要大啊。正是由于該分析囊括范圍之廣，理論依據(jù)之足，才可以使得這種分析方法廣為華爾街的投資人士認同，并廣泛采用。那么，一個簡單的基本面分析應(yīng)該是什么樣的呢？

首先，常見的基本面分析會含有一些宏觀因素，比如對當前經(jīng)濟形勢或經(jīng)濟周期的分析。如果現(xiàn)行的經(jīng)濟形勢較好，自然價格也會上漲一些；如果當前實施寬松的貨幣政策，那么價格上漲的期望也會強烈一些。在當前經(jīng)濟形勢的分析中，分析師們最喜歡研究的課題就是利率了。利率是最為簡單也最直接有效作用于經(jīng)濟發(fā)展的重要因素之一，這也是基本面分析中一定會出現(xiàn)的因素之一。

其次，常見的基本面分析也會包含一些政治因素的宏觀分析。比如美聯(lián)儲的決議，英國脫歐公投，美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)報告，美國大選結(jié)果等等。這些政治因素也會導(dǎo)致時局動蕩，其中任何一個政治因素都會對經(jīng)濟發(fā)展帶來不可估量的影響。以英國脫歐為例，單日的國內(nèi)白銀市場波動就超過200多個點。這種影響如此巨大的黑天鵝事件是在北京時間6月24日上午10時無法預(yù)料到的。

一些穩(wěn)健的分析師們還喜歡加上風(fēng)險分析作為他們基本面分析研究報告的重要組成部分。這其中常見的風(fēng)險因素有利率風(fēng)險，流動性風(fēng)險，匯率風(fēng)險等。對于白銀市場來說，一些在公司層面會出現(xiàn)的風(fēng)險如運營風(fēng)險等是不會考慮在內(nèi)的。但是利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險是需要著重考量的項目。以美聯(lián)儲議息會議FOMC為例。每次會議前多空雙方都會依照自己的猜測進行激烈決斗，白銀價格也總在會議之前變得相當不穩(wěn)定。然而會議結(jié)束之后，無論加息與否，對白銀市場來說一定是利空或者利好消息，價格也會隨之劇烈波動。

最后，基本面分析中一定少不了的還有行業(yè)分析。一個行業(yè)上中下游發(fā)展如何，利益關(guān)系怎樣，制約因素有哪些等問題都是需要納入基本面分析考核的范疇的。就白銀產(chǎn)業(yè)來說，上游的開采量與儲存量以及下游企業(yè)的需求量也在權(quán)衡著白銀價格。過多的開采與過剩的需求都會導(dǎo)致價格的浮動。

當然，在一份優(yōu)秀的基本面分析報告中，一些簡單的模型搭建也是十分必要的。它包含了該報告的假設(shè)前提與推導(dǎo)依據(jù)，是將之前的分析進行量化的工具，也是考驗一名分析師水平高低的重要標準。至于預(yù)測的準確與否，還是需要交給市場和時間去判斷的。

親愛的投資者們，你們是不是也想在利用技術(shù)分析之余嘗試著用基本面分析去研究一下市場價格呢？或許，下一個明星分析師就是你。

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