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什么是海龜交易法則海龜投資法則的核心有哪些？

時(shí)間:2017-09-18 13:39:54 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

為什么叫海龜交易法則？

為交易大師理查德.丹尼斯和另外一個(gè)交易大帥探討交易員“是天生的還是可以后天培養(yǎng)的”這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，丹尼斯就說(shuō)偉大的交易員是可以后天培養(yǎng)的。于是他就專門做了個(gè)實(shí)驗(yàn)，從2000多名報(bào)名者中培養(yǎng)出了現(xiàn)在的所謂的海龜交易大師，而這些大師用的就是丹尼斯所創(chuàng)的海龜交易法則，其實(shí)就是個(gè)機(jī)械交易系統(tǒng)。而之所以稱之為海龜，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)做這個(gè)實(shí)驗(yàn)的時(shí)候，丹尼斯剛從新加坡回來(lái)，看到當(dāng)?shù)厝嗽陴B(yǎng)海龜，他就想著，偉大的交易員完全像海龜一樣是可以被培養(yǎng)的，所以他就是受這個(gè)啟發(fā)才有了現(xiàn)在聞名世界的海龜交易法則。希望采納哈，有什么疑問(wèn)還可以繼續(xù)交流。

什么是海龜交易法則？

海龜交易法則是將數(shù)學(xué)手段運(yùn)用于投機(jī)市場(chǎng)的一種投資方式，海龜交易法則主要有六大核心點(diǎn)，分別是：

1.市場(chǎng)—買賣什么

選市場(chǎng)：海龜交易法則采用了一種市場(chǎng)過(guò)濾法，叫做趨勢(shì)市場(chǎng)過(guò)濾器，只有某個(gè)市場(chǎng)50天內(nèi)的平均波幅超過(guò)了300天的平均值時(shí)，即波動(dòng)出現(xiàn)趨勢(shì)，才能考慮在這個(gè)市場(chǎng)做長(zhǎng)期交易;而對(duì)于50天內(nèi)的平均波幅低于300天均值的市場(chǎng)，只有小波動(dòng)，就只能考慮短期交易。海龜采用的“趨勢(shì)跟蹤法”屬于長(zhǎng)期交易，所以我們只選前者——有波動(dòng)趨勢(shì)的市場(chǎng)。

2.頭寸規(guī)模—買賣多少

買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風(fēng)險(xiǎn)，并且通過(guò)增加抓住成功交易的機(jī)會(huì)而增加贏利的機(jī)會(huì)。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進(jìn)行類似的（如果不是同樣的話）下注。（概率問(wèn)題：順勢(shì)組合比單一品種容易分散風(fēng)險(xiǎn)提高成功率。）大多數(shù)交易新手在單項(xiàng)交易中冒太大的風(fēng)險(xiǎn)，即使他們擁有其他方面有效的交易風(fēng)格，這也大大增加了他們破產(chǎn)的機(jī)會(huì)。

3.入市—何時(shí)買賣

海龜用兩個(gè)相關(guān)的系統(tǒng)入市，這兩個(gè)系統(tǒng)都以唐奇安的通道突破系統(tǒng)為基礎(chǔ)。突破，定義為價(jià)格超過(guò)特定天數(shù)內(nèi)的最高價(jià)或最低價(jià)。系統(tǒng)一—-以20日突破為基礎(chǔ)的偏短線系統(tǒng)（價(jià)格超過(guò)前20天的最高價(jià)或最低價(jià)）系統(tǒng)二—-以50日突破為基礎(chǔ)的較簡(jiǎn)單的長(zhǎng)線系統(tǒng)（價(jià)格超過(guò)前50天的最高價(jià)或最低價(jià)）

4.止損—何時(shí)退出虧損的頭寸

長(zhǎng)期來(lái)看，不會(huì)止住虧損的交易員不會(huì)取得成功。關(guān)于止損，最重要的是在你建立頭寸之前，你已經(jīng)預(yù)先確定退出的點(diǎn)位。如果市場(chǎng)的波動(dòng)觸及你的價(jià)位，你就必須每一次都毫無(wú)例外地退出。在這一立場(chǎng)上搖擺不定最終會(huì)導(dǎo)致災(zāi)難。海龜以頭寸風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)設(shè)置止損。任何一筆交易都不能出現(xiàn)2%以上的風(fēng)險(xiǎn)。

5.離市—何時(shí)退出贏利的頭寸

海龜?shù)碾x市：

系統(tǒng)一離市對(duì)于多頭頭寸為10日最低價(jià)，對(duì)于空頭頭寸為10日最高價(jià)。如果價(jià)格波動(dòng)與頭寸背離至10日突破，頭寸中的所有單位都會(huì)退出。

系統(tǒng)二離市對(duì)于多頭頭寸為20日最低價(jià)，對(duì)于空頭頭寸為20日最高價(jià)。如果價(jià)格波動(dòng)與頭寸背離至20日突破，頭寸中的所有單位都會(huì)退出。

海龜在入市時(shí)一般不會(huì)設(shè)置離市止損指令，但會(huì)在日間盯著價(jià)格，一旦交易價(jià)格穿過(guò)離市突破價(jià)，就開始打電話下離市指令。何時(shí)退出贏利頭寸的問(wèn)題對(duì)于系統(tǒng)的收益性是至關(guān)重要的。任何不說(shuō)明贏利頭寸的離市的交易系統(tǒng)都不是一個(gè)完整的交易系統(tǒng)。

有一個(gè)古老的說(shuō)法：“落袋為安，你永遠(yuǎn)不會(huì)破產(chǎn)。”海龜不會(huì)同意這種說(shuō)法。過(guò)早地退出贏利頭寸，即過(guò)早地“落袋為安”，是采用趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)交易時(shí)最為常見(jiàn)的錯(cuò)誤之一。價(jià)格從來(lái)不會(huì)直來(lái)直去；因此，如果你想趕上一段趨勢(shì),就有必要讓價(jià)格背離你運(yùn)動(dòng)。在趨勢(shì)的早期，這通常可能意味著眼看著10%到30%可觀的利潤(rùn)逐漸成為小幅虧損。在趨勢(shì)的中期，這可能意味著眼看著80%到100%的利潤(rùn)下降30%到40%。減輕倉(cāng)位“鎖定利潤(rùn)”的誘惑可能會(huì)非常巨大。

對(duì)于大多數(shù)的交易員，海龜系統(tǒng)離市或許是海龜系統(tǒng)法則中唯一最難的部分。等待10日或20日新低出現(xiàn)通常可能意味著眼睜睜地瞅著20%、40%甚至100%的可觀利潤(rùn)化為泡影。

人們具有一種想要早點(diǎn)離市的強(qiáng)烈傾向。你需要極強(qiáng)的紀(jì)律性才能為了繼續(xù)持有頭寸,直到真正的大幅波動(dòng)到來(lái)而眼看著你的利潤(rùn)化為泡影。在大幅贏利的交易中，遵守紀(jì)律和堅(jiān)持原則的能力是成功老道的交易員的特征。

6.策略—如何買賣

入市指令：

理查德.丹尼斯和威廉姆斯.埃克哈特建議海龜在下指令時(shí)不要使用止損。他們建議我們觀察市場(chǎng)，并且在價(jià)格觸及止損價(jià)位時(shí)下指令。（盤中止損而非收盤價(jià)定止損）我們還被告知，一般比較好的做法是設(shè)置限價(jià)指令而不是市價(jià)指令。

買強(qiáng)賣弱：

如果信號(hào)突然出現(xiàn)，我們總是在最強(qiáng)的市場(chǎng)買入，在最弱的市場(chǎng)成批地賣空。同時(shí)，我們也會(huì)只在一個(gè)市場(chǎng)上建立一個(gè)單位的頭寸。例如，我們會(huì)挑選最強(qiáng)的具有足夠的成交量和流動(dòng)性的合約月份，而不是同時(shí)買入二月份、三月份和四月份的原油。

遵循海龜法則是非常困難的

遵循海龜法則是非常困難的，因?yàn)楹｝敺▌t依賴于捕捉相對(duì)罕見(jiàn)的大級(jí)別趨勢(shì)。結(jié)果是，兩次贏利之間可能會(huì)經(jīng)過(guò)許多個(gè)月份，有時(shí)甚至要經(jīng)過(guò)一兩年。在這期間，很容易找到理由來(lái)懷疑這套系統(tǒng)，進(jìn)而停止遵循法則。

學(xué)會(huì)成為好的交易員（甚至出色的交易員）是有可能的，但是，你需要付出大量艱苦的工作并,具有一種健康的懷疑主義精神。對(duì)于我們這些選擇了這條道路的人，這段旅程永遠(yuǎn)沒(méi)有盡頭。那些繼續(xù)保持成功的人將永遠(yuǎn)不會(huì)達(dá)到目的地，但是，他們將在旅程中學(xué)會(huì)找到樂(lè)趣。

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