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美聯(lián)儲謹慎降息黃金短線遭遇拋售

時間:2019-09-19 10:24:10 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

　　周四(9月19日)亞市早盤，國際現(xiàn)貨黃金位于1489.60美元/盎司水平交投。上一交易日金價走勢劇烈震蕩，早些時候一度漲至1511.39美元/盎司高點，而美聯(lián)儲(FED)最新利率決議及政策聲明出爐后，黃金短線遭遇猛烈拋售，金價自日高大跌逾28美元至1483.30美元/盎司低點，目前暫時于低位附近掙扎整理。

　　美聯(lián)儲謹慎降息美元走高黃金暴跌

　　周四凌晨美聯(lián)儲如期宣布降息25個基點，并下調(diào)了銀行超額準(zhǔn)備金利率和回購利率，但幾乎沒有跡象表明未來還會進一步降息。利率決議公布之后，美元指數(shù)短線迅速拉升上探98.66，金價則一度大跌觸及1483.30美元/盎司低點，美股在巨震中基本收平。

　　北京時間周四(9月19日)凌晨2時，美聯(lián)儲如期公布利率決議。美聯(lián)儲周三批準(zhǔn)了一項備受期待的降息25個基點的計劃，但幾乎沒有跡象表明未來還會進一步降息。

　　在為期兩天的政策會議之后，美聯(lián)儲宣布將把基準(zhǔn)隔夜拆借利率下調(diào)至1.75%至2%的目標(biāo)區(qū)間。近兩個月前，制定政策的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)進行了11年來的首次降息。

　　美聯(lián)儲官員對本周短期借貸市場的動蕩做出回應(yīng)，大幅下調(diào)了銀行準(zhǔn)備金利率。

　　除了降息，美聯(lián)儲還將超額存款準(zhǔn)備金利率(IOER)下調(diào)了30個基點，幅度大于基金利率的下調(diào)幅度。本周隔夜回購貸款市場出現(xiàn)崩潰。此舉旨在將基金利率保持在目標(biāo)區(qū)間內(nèi)；從歷史上看，IOER一直是基金利率的“護欄”，其比目標(biāo)利率高出5個基點。

　　雖然該委員會作為一個整體沒有表明將進一步降息，個別政策制定者之間仍存在分歧。三位美聯(lián)儲地區(qū)主席——堪薩斯城聯(lián)儲主席喬治、波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫和圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德均投票反對此次降息。喬治和羅森格倫表示，他們傾向于保持基金利率穩(wěn)定，而布拉德則主張降息50個基點，這是自2014年12月以來對美聯(lián)儲決定的最大分歧。

　　美聯(lián)儲政策聲明與7月份的聲明幾乎沒有措辭上的區(qū)別。該委員會再次將“全球事態(tài)發(fā)展對經(jīng)濟前景的影響以及溫和的通脹壓力”列為降息的主要理由。

　　對于經(jīng)濟評估，美聯(lián)儲調(diào)整了措辭，表示家庭支出正在“強勁增長”，而“企業(yè)固定資產(chǎn)投資和出口有所減弱”。

　　根據(jù)美聯(lián)儲的“點陣圖”，五名成員認為聯(lián)邦公開市場委員會應(yīng)該維持其先前的區(qū)間即2%到2.25%，5位成員支撐降息25個基點，但在今年剩下的時間里維持利率不變，七位成員支持在2019年結(jié)束之前至少再降息一次。

　　雖然美聯(lián)儲如期宣布降息，但貨幣政策聲明較為謹慎，且關(guān)鍵委員對降息投下反對票，表明美聯(lián)儲內(nèi)部對本次降息存在較大分歧。受此影響，美元短線大幅走高觸及98.66日高。與此同時，現(xiàn)貨黃金刷新日低至1483.30美元/盎司，較日高大跌逾28美元，隨后回升至1490美元/盎司上方。現(xiàn)貨白銀一度觸及17.505美元/盎司低點，隨后反彈至17.68美元/盎司附近。

　　與此同時，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間02:00-02:04五分鐘內(nèi)成交量為18720手，交易合約總價值逾28億美元。巨量賣單令黃金短線跌幅迅速擴大。

　　美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在隨后的新聞發(fā)布會上承諾，如果條件允許，美聯(lián)儲將采取一系列降息舉措，但他認為現(xiàn)在沒有必要。

　　在美聯(lián)儲將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點后，鮑威爾表示，數(shù)據(jù)將決定未來的行動，他本人及其同僚已準(zhǔn)備好采取行動，讓長達10年的經(jīng)濟擴張繼續(xù)下去。

　　鮑威爾聲稱，“如果經(jīng)濟確實下滑，那么更廣泛的降息舉措將是適當(dāng)?shù)摹Ｎ覀儧]有看到這種情況。這不是我們所期望的。”

　　鮑威爾稱，“聯(lián)邦公開市場委員會成員普遍認為美國經(jīng)濟運行強勁。我們今天做了一個決定，就是把聯(lián)邦基金利率降低0.25個百分點。我們認為，采取行動促進我們的目標(biāo)是恰當(dāng)?shù)摹Ｎ覀儗⒏叨纫蕾嚁?shù)據(jù)。我還想說，就像我們經(jīng)常做的那樣，我們不是在預(yù)設(shè)的路線上。”

　　鮑威爾表示，美聯(lián)儲會逐次會議仔細研究，將繼續(xù)監(jiān)控市場發(fā)展。美聯(lián)儲內(nèi)部看法不一，F(xiàn)OMC會反復(fù)調(diào)整政策以支持經(jīng)濟。

　　針對就業(yè)和通脹，鮑威爾表示，美聯(lián)儲預(yù)計就業(yè)市場依然強勁；依然預(yù)計通脹率升向2%。通脹壓力顯然依舊低迷，持續(xù)低于目標(biāo)的通貨膨脹可能打擊預(yù)期。我們已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向更低的聯(lián)邦基金利率路徑。

　　針對融資情況，鮑威爾表示，市場對融資情況的反應(yīng)令人驚訝；我們在面對融資壓力下，采取了合適的行動；我們也有工具應(yīng)對融資壓力，會在需要的時候使用。他指出，他們將會重新討論何時擴大資產(chǎn)負債表的問題；存在實際的不確定性，擴大資產(chǎn)負債表規(guī)模的時間有可能比預(yù)期的更早。

　　交易員Chappatta表示，鮑威爾發(fā)布會新鮮關(guān)鍵詞為“有機”(Organic)，鮑威爾在提到擴大資產(chǎn)負債表的時候，兩次提到了有機擴表。

　　花旗G10貨幣負責(zé)人表示，美聯(lián)儲最新點陣圖顯示2019年不會繼續(xù)降息，這一情況正在對美元產(chǎn)生提振作用，因為市場在重新評估政策制定者接下來的鴿派程度。可以看到，預(yù)估中值維持了2020年利率不變，2021年與2022年將迎來上調(diào)，等于是美聯(lián)儲已經(jīng)溫和暗示寬松政策可能已經(jīng)就此結(jié)束，我們將會一直并繼續(xù)看多美元。

　　荷蘭國際集團(ING)分析師稱，“從本質(zhì)上講，美聯(lián)儲給出了一個混亂的信息，即盡管擔(dān)心經(jīng)濟增長并忽略了最近的通脹，但仍然向上修改其GDP預(yù)測。此外，還沒有就需要進一步減息達成共識。”

　　紐約梅隆銀行市場策略師Lale Akoner稱，市場呼吁美聯(lián)儲進行更大幅度降息，美聯(lián)儲降息25個基點之后美元走強，給新興市場帶來了壓力。美指可能會因美聯(lián)儲在降息上的謹慎行動繼續(xù)顯示出走強傾向，任何進一步走高都將使得新興市場承壓。

　　丹斯克銀行分析師則表示，相信未來四次會議上，美聯(lián)儲均會降息。

　　地緣政治局勢方面，沙特國防部聲明展示了導(dǎo)彈和無人機，顯示伊朗應(yīng)為石油襲擊負責(zé)，認為此次襲擊是由伊朗資助的。美國總統(tǒng)特朗普稱已指示財政部加大對伊朗的制裁，將在48小時內(nèi)公布新的制裁。

　　美國總統(tǒng)特朗普周三表示，他命令美國財政部“大幅增加”對伊朗的制裁。目前還不清楚特朗普指示財政部長努欽采取什么措施。

　　特朗普宣布這一消息之前，沙特阿拉伯世界最大的原油加工廠和油田遭到襲擊，迫使沙特減產(chǎn)一半。由于石油供應(yīng)中斷，周一油價創(chuàng)下歷史新高。

　　如果中東地緣政治局勢持續(xù)呈現(xiàn)不確定性，則市場避險情緒將升溫，屆時黃金將重新獲得買盤追捧。

　　本交易日日本央行、英國央行和瑞士央行均將公布利率決議。經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國將公布成屋銷售以及初請失業(yè)金等數(shù)據(jù)。

　　摩根士丹利分析師表示：“我們的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期日本央行會將短期利率削減10個基點，同時增加ETF購買計劃，從每年6萬億日元提升至7萬億日元。”

　　該行分析師指出：“意外降息應(yīng)該會拖累日元，但我們認為日元很有可能會復(fù)制2016年初首次引入負利率政策時候的走勢。負利率水平的進一步加深會導(dǎo)致銀行縮減借貸，從而令日元在初步走弱后開始反彈。”

　　美銀美林分析師則表示：“我們認為現(xiàn)在就采取行動還為時過早，相信日本央行將會維持全部關(guān)鍵利率不變，并維持之前的前瞻指引。日元走勢現(xiàn)在更加關(guān)注的倉位水平。”

　　該行分析師補充道：“如果日本央行降息10至20個基點，那主要就是出于避免收益率曲線趨平的目的，但這會對銀行業(yè)產(chǎn)生負面影響。美元/日元相信會反彈1%至2%。不過我們并不認為日本央行的寬松效應(yīng)很難持續(xù)，同時考慮到日本相對于美國的經(jīng)濟增長沒有顯著改善。因此在這樣的情況下，我們傾向于在接近110關(guān)口時逢高做空美元/日元。”

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