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聯儲降息靴子落地局部地緣沖突再起

時間:2019-09-23 09:15:10 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

　　一、行情綜述

　　上周現貨黃金開盤于1488.58美元/盎司，最高觸及1517.06，最低到達1483.06，收盤于1517.06，漲幅1.91%，現貨白銀開盤于17.71美元/盎司，最高觸及18.09，最低到達17.50，收盤于17.96，漲幅3.03%，上金所黃金TD開盤于344.28元/千克，最高觸及348.95，最低到344.07，收盤于348.32，漲幅0.92%，上金所白銀TD開盤于4321元/克，最高觸及4406，最低到達4280，收盤于4375，漲幅1.25%，美國11月原油合約收58.39美元/桶，漲幅6.57%，離岸人民幣兌美元收7.121，跌幅1.07%，美元指數收98.46，漲幅0.27%，道瓊斯指數收26935.07，跌幅1.05%

　　二、上周數據回顧及展望

　　(1)ETF數據以及CFTC持倉(持續更新中)

　　全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上周增加19.64噸，當前持倉量為894.15噸。

　　全球最大白銀ETF--iSharesSilverTrust持倉較上周減少122.18噸，當前持倉量為11678.53噸。

　　截止至2019年09月17日當周，美國商品期貨交易委員會CFTC商品類非商業持倉報告顯示，CFTC黃金投機性多頭持倉合計增加12874張，現總持倉282599張，其中多頭主動增加約7397張，空頭減持5477張。CFTC黃金套保類(天然空頭)凈空頭增持12788張，現總持倉為-318399張。

　　(2)貴金屬利多因素

　　歐元區9月ZEW經濟景氣指數實際值-22.4，前值-43.6

　　歐元區9月消費者信心指數初值實際值-6.5，預期值-7.0，前值-7.1

　　意大利7月貿易帳(億歐元)實際值76.31，前值57.28

　　(3)貴金屬利空因素

　　美國8月工業產出月率(%)實際值為0.6，預期值0.2，前值-0.1

　　英國8月CPI年率(%)實際值為1.7，預期值1.9，前值2.1

　　美國8月新屋開工年化月率(%)實際值為12.3，預期值5.0，前值-1.5

　　美國8月營建許可月率(%)實際值7.7，預期值-1.3，前值6.9

　　美國8月成屋銷售年化總數(萬戶)實際值549，預期值538，前值542

　　(4)國際政經方面

　　據新華社報道稱，也門胡塞武裝16日說，沙特阿拉伯境內遭襲的石油設施仍是該武裝的打擊目標。沙特領導的多國聯軍發言人圖爾基16日說，針對阿美石油公司兩處石油設施遭襲的調查仍在進行，目前所有跡象表明兩次襲擊中使用的武器均來自伊朗。多國聯軍正在調查武器發射的地點，調查完成后將向媒體公布結果。他表示，沙特有能力應對襲擊并捍衛其重要的石油設施。

　　據鳳凰網報道稱，美聯儲副主席克拉里達上周五表示，未來幾個月，美聯儲在決定貨幣政策立場時，將會考慮美國經濟良好前景持續面臨的風險。達拉斯聯儲主席卡普蘭表示，預計2019年不會再降息，但持開放態度。圣路易斯聯儲主席布拉德在聲明中表示，他對9月18日的決定持有異議，贊成加大幅度降息，因為經濟增長和通脹均在放緩。波士頓聯儲主席羅森格倫(2019年FOMC票委)表示，市場顯然認為，經濟需要進一步刺激以延續擴張。我個人的看法則不同；就當前而言，美國無需額外的寬松，此前羅森格倫反對美聯儲9月份降息。

　　據全景網報道稱，北京時間9月19日凌晨，美聯儲宣布降息25個基點，這也是50天內美聯儲第二次降息；與此同時，美聯儲還將超額準備金利率下調了30個基點。美聯儲主席鮑威爾表示，將會重新討論何時擴大資產負債表的問題，且擴表時間有可能比預期更早。此次降息之后，市場預期美聯儲今年還將降息25個基點。

　　據央視新聞報道稱，美國20日宣布對伊朗實施新一輪制裁，制裁對象包括伊朗中央銀行、伊朗國家發展基金、以及一家伊朗企業，美方稱受制裁對象長期為伊朗伊斯蘭革命衛隊等軍事組織提供財政支持。對于美國的最新一輪制裁措施，伊朗中央銀行負責人納賽爾·赫馬蒂20日表示，制裁伊朗中央銀行表明美國為找到制裁伊朗的手段已經"黔驢技窮"，伊朗中央銀行近期的成功和伊朗市場的穩定表明，伊朗的金融貿易正在通過美國無法制裁的方式來實現。

　　(5)風險點：地緣政治不確實性

　　(6)貴金屬總結以及展望

　　一方面，實際利率在進一步下行，美聯儲雖然減息25個基點符合預期，但站在市場角度看，對年內繼續減息的預期仍存在25個基點的空間，同時短期而言，在通脹高位走廊疊加地緣政治(中東亂局，英國硬脫歐，中美毛衣戰等)不確定性等多重因素下，金價或仍將延續堅挺態勢。

　　另一方面，機構持倉看，ETF以及CFTC又有新的資金錄入進來，顯示中長線機構對黃金的倚重。

　　綜述，個人對金價中長線依然看好，但短線會有一些激蕩，回落亦是參與買入黃金的常規操作。

　　(7)消息面關注

　　包括歐洲和美國制造業PMI、美國消費信心、美國二季度GDP終值，此外中東局勢，英國脫歐等焦點仍然有可能被市場重點炒作。

　　三、技術面分析

　　1、美元指數