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(10月12日)期貨速評 全球能源危機助推通脹擔憂
時間:2021-10-12 20:31:45 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(10月12日)期貨速評 全球能源危機助推通脹擔憂
宏觀股指：股市風格出現變換，超跌板塊反彈，而前期熱門股受挫，沖擊市場情緒，海外風險較大，內需壓力凸顯。但進入10月，市場將迎來三季報，PPI高位支撐下，A股盈利將會維持，盈利韌性與風險偏好修復，指數調整空間有限。金銀：全球需求反彈，導致從歐美到亞洲的經濟體出現能源短缺，使得原油價格出現持續大幅的走高，令市場對全球通脹的憂慮大增，具備抗通脹屬性的貴金屬獲得支撐。但是美聯儲年內官宣taper，及加息或逐漸提上議程，令美債收益率走強，繼續施壓貴金屬，反彈空間有限。滬鎳：消費保持韌性，光伏、出口等板塊表現較好。但近期地產類訂單表現較差，在地產行業風險尚未解除前，可能持續拖累消費，震蕩為主。
黑色螺紋鋼：國家能源委會議提出，糾正部分地方“一刀切”限電限產或“運動式”減碳，政策響應下，部分區域復產，螺紋供應預計增加。而需求端房地產投資下滑壓力較大，今日鋼價重挫。但是全國粗鋼壓產工作仍將繼續，疊加全國范圍電力資源緊張下，鋼廠高爐進入大修階段數量不斷增加，產量大幅下降，9月日產刷新2019年以來最低水平，廠庫創年內新低，仍然支撐鋼價。動力煤：發改委發布《關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》，核心是真正建立起能跌能漲的市場化電價機制。雖然山西暴雨影響的停產煤礦已減少至6座，但陜西暴雨接棒影響動力煤生產和運輸。電力改革一定程度上為煤炭價格騰挪空間，不過民用電價不變，且電價提高后電廠仍面臨虧損，對動力煤價格提振作用有限，觀望為主。能化原油：OPEC+維持既定增產計劃。冷冬預期上升，亞洲、歐洲和美國能源短缺問題持續發酵，庫存偏低的煤炭、天然氣價格飆升，促使一些企業轉向柴油和燃料油等石油產品，沙特阿美估計天然氣短缺已經使石油需求增加了大約50萬桶/日，油價存在有利支撐。但是美國支持呼吁OPEC+采取更多行動支持全球經濟復蘇，持續施壓OPEC+增產，油價或以高位震蕩為主。PVC：短期，集中檢修及上游生產成本推高估值預期，加上電石原料漲價提振期價。不過隨著遠期檢修結束，市場供應增加，加上政策性預期放緩，上漲阻力漸增。純堿：供應有望增加，價格高位，恐高心態下，下游采購意向偏弱，按需采購為主，投機需求減少。不過當前純堿企業庫存偏低，以及訂單執行對于價格支撐，預計短期內市場穩中向好運行為主。
農產品花生：短期受降雨影響，北方主產區新季花生多數還需晾曬，短期或支撐價格。但是10月末夏花生將陸續上市，大量凍庫舊作以及進口花生米都將打壓新季價格，河南地區、東北地區實際收獲情況來看，今年新季花生單產大幅提高，總產預期樂觀，花生上漲空間有限。生豬：第2輪收儲的持續周期及收儲力度預期高漲，加上多地氣溫驟降，北方局部降雪，生豬收售和調運受阻，提振市場情緒。但是收儲規模占消費總量比例較低，并不足以顛覆供應過剩、基本面偏弱的現實。上半年國內母豬高存欄水平已經為下半年生豬供應上量奠定了基礎，加上前期國家收儲的豬肉也將陸續出庫，制約豬價反彈空間。鄭棉：美棉高位回落，國內新棉收購熱情降溫，多數軋花廠聯合降價，加之儲備棉單日投放量從1.5萬噸增至2.5萬噸，市場供應有所增加，盤面情緒出現調整。
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